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上投摩根双核平衡(373020)

上投摩根双核平衡(373020)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款84476840.5521984796.86117532518.21
保证金3241766.212306787.932428771.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3298134.012803810.403250242.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN10736712.49NaN
应收申购款237570.541223362.56423349.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值779476034.65687889720.31811526983.99
应付基金管理费及业绩报酬1045163.22799084.02929627.43
应付基金托管费174193.85133180.67154937.89
应付交易清算款NaNNaN31725209.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1523962.36902925.56893508.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4681658.012984904.8035148175.31
基金单位总额277275443.18226821435.24254985093.23
未分配收益497518933.46458083380.27521393715.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值774794376.64684904815.51776378808.68
基金单位发行总份额277275443.18226821435.24254985093.23
每份基金单位资产净值2.793.023.04
清算备付金2951463.352037535.742240914.95
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计779476034.65687889720.31811526983.99
基金持有人权益合计774794376.64684904815.51776378808.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199787.7698516.53181259.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金671104.33672217.13673448.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1067446.49378980.89590184.17
股票投资市值463155872.53463950784.02485969292.67
债券投资市值225065850.81184883466.05201922810.66
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元