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上投摩根双核平衡(373020)

上投摩根双核平衡(373020)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款49780285.6322945427.227051542.80
保证金1007763.97424468.88352534.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2170297.311029872.661674981.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2702948.22NaN
应收申购款425725.39169345.9125495.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值558693383.99220393218.21190132102.94
应付基金管理费及业绩报酬613514.41257649.39242184.47
应付基金托管费102252.4042941.5740364.08
应付交易清算款18801423.07655454.141852350.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金746355.23282274.11199602.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22002783.612147912.083270630.36
基金单位总额227715053.24134816859.44141015691.75
未分配收益308975547.1483428446.6945845780.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值536690600.38218245306.13186861472.58
基金单位发行总份额227715053.24134816859.44141015691.75
每份基金单位资产净值2.361.621.88
清算备付金839953.87333435.50293292.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计558693383.99220393218.21190132102.94
基金持有人权益合计536690600.38218245306.13186861472.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91438.7092138.03240008.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金673295.05671310.07672140.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款974504.75146144.7723979.07
股票投资市值367054712.79134006365.72116089586.95
债券投资市值138254598.9059114789.6064937962.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元