新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
上投摩根双核平衡(373020)

上投摩根双核平衡(373020)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款117532518.2149780285.6322945427.22
保证金2428771.131007763.97424468.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3250242.032170297.311029872.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2702948.22
应收申购款423349.29425725.39169345.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值811526983.99558693383.99220393218.21
应付基金管理费及业绩报酬929627.43613514.41257649.39
应付基金托管费154937.89102252.4042941.57
应付交易清算款31725209.4818801423.07655454.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金893508.27746355.23282274.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额35148175.3122002783.612147912.08
基金单位总额254985093.23227715053.24134816859.44
未分配收益521393715.45308975547.1483428446.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值776378808.68536690600.38218245306.13
基金单位发行总份额254985093.23227715053.24134816859.44
每份基金单位资产净值3.042.361.62
清算备付金2240914.95839953.87333435.50
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计811526983.99558693383.99220393218.21
基金持有人权益合计776378808.68536690600.38218245306.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181259.5291438.7092138.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金673448.55673295.05671310.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款590184.17974504.75146144.77
股票投资市值485969292.67367054712.79134006365.72
债券投资市值201922810.66138254598.9059114789.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元