会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 84476840.55 | 21984796.86 | 117532518.21 |
保证金 | 3241766.21 | 2306787.93 | 2428771.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3298134.01 | 2803810.40 | 3250242.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 10736712.49 | NaN |
应收申购款 | 237570.54 | 1223362.56 | 423349.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 779476034.65 | 687889720.31 | 811526983.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1045163.22 | 799084.02 | 929627.43 |
应付基金托管费 | 174193.85 | 133180.67 | 154937.89 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 31725209.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1523962.36 | 902925.56 | 893508.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4681658.01 | 2984904.80 | 35148175.31 |
基金单位总额 | 277275443.18 | 226821435.24 | 254985093.23 |
未分配收益 | 497518933.46 | 458083380.27 | 521393715.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 774794376.64 | 684904815.51 | 776378808.68 |
基金单位发行总份额 | 277275443.18 | 226821435.24 | 254985093.23 |
每份基金单位资产净值 | 2.79 | 3.02 | 3.04 |
清算备付金 | 2951463.35 | 2037535.74 | 2240914.95 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 779476034.65 | 687889720.31 | 811526983.99 |
基金持有人权益合计 | 774794376.64 | 684904815.51 | 776378808.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199787.76 | 98516.53 | 181259.52 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 671104.33 | 672217.13 | 673448.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1067446.49 | 378980.89 | 590184.17 |
股票投资市值 | 463155872.53 | 463950784.02 | 485969292.67 |
债券投资市值 | 225065850.81 | 184883466.05 | 201922810.66 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |