会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 118652167.44 | 148472133.55 | 85310816.32 |
| 保证金 | 1315473.44 | 836219.70 | 2281716.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4847246.67 | 5961623.07 | 4852257.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1566870.67 | 270791.77 |
| 应收申购款 | 48107.03 | 22483.50 | 41614.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1047285873.17 | 1094654222.17 | 1206222473.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1307245.19 | 1336051.88 | 1505423.04 |
| 应付基金托管费 | 217874.20 | 222675.28 | 250903.84 |
| 应付交易清算款 | 20117034.42 | 13335370.61 | 1897762.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 930420.50 | 553269.60 | 928272.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28877910.82 | 22536380.69 | 13955557.44 |
| 基金单位总额 | 1062013559.27 | 1142019582.14 | 1309705227.16 |
| 未分配收益 | -43605596.92 | -69901740.66 | -117438311.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1018407962.35 | 1072117841.48 | 1192266916.04 |
| 基金单位发行总份额 | 1062013559.27 | 1142019582.14 | 1309705227.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 0.94 | 0.91 |
| 清算备付金 | 1122292.90 | 617045.03 | 2025776.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1047285873.17 | 1094654222.17 | 1206222473.48 |
| 基金持有人权益合计 | 1018407962.35 | 1072117841.48 | 1192266916.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220343.36 | 229638.05 | 221465.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5490204.14 | 5494246.95 | 5502717.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 594789.01 | 1365128.32 | 3649013.59 |
| 股票投资市值 | 690552278.59 | 597319901.18 | 763734490.79 |
| 债券投资市值 | 231870600.00 | 340474990.50 | 349730786.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
