会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 128773.77 | 91050.01 | 10999427.49 |
| 保证金 | 26559.30 | 89606.03 | 1299461.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 144349.15 | 325881.40 | 3780622.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 36884.61 | 1959.45 | 2000995.50 |
| 应收申购款 | 4784.15 | 1097.94 | 4487.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12215210.58 | 14309349.83 | 216253505.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7199.80 | 8539.67 | 123087.49 |
| 应付基金托管费 | 2057.12 | 2439.89 | 35167.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 400608.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5189.52 | 5355.70 | 38452.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -405.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 51343.95 | 230592.71 | 1249077.77 |
| 基金单位总额 | 12044815.46 | 14263671.41 | 215612053.33 |
| 未分配收益 | 119051.17 | -184914.29 | -607625.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12163866.63 | 14078757.12 | 215004427.66 |
| 基金单位发行总份额 | 6530814.23 | 7720504.97 | 215612053.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 25031.53 | 80229.42 | 1280264.76 |
| 买入返售证券 | NaN | 1400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12215210.58 | 14309349.83 | 216253505.43 |
| 基金持有人权益合计 | 12163866.63 | 14078757.12 | 215004427.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34712.18 | 100000.00 | 49588.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 327.79 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 112016.06 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11873859.60 | 12399755.00 | 198168509.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
