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光大保德信添盛A(360021)

光大保德信添盛A(360021)资产负债

会计年度

项目 14年年度 14年中期 13年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款53920.8245638865.0863061920.96
保证金29000000.00NaN216666.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5367.81293174.08743805.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值29059288.6359631179.71106022655.67
应付基金管理费及业绩报酬4654.4612219.3022427.17
应付基金托管费1489.423910.187176.70
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN140.55480.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额55549.6662138.38122014.55
基金单位总额29003738.9759569041.33105900641.12
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值29003738.9759569041.33105900641.12
基金单位发行总份额29003738.9748378403.5294891822.14
每份基金单位资产净值1.00NaNNaN
清算备付金29000000.00NaN216666.67
买入返售证券NaN13699140.5542000263.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计29059288.6359631179.71106022655.67
基金持有人权益合计29003738.9759569041.33105900641.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债46879.1729295.1954500.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元