会计年度 |
项目 | 20年第1季 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 500520340.93 | 6500755543.73 | 980644103.22 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10855713.16 | 47650350.84 | 8062317.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8207228174.15 | 35951153441.81 | 36663060631.07 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 385090.00 | 6409844.51 | 7683768.51 |
应付基金托管费 | 123228.80 | 2051150.23 | 2458805.91 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 130026.68 | 227722.88 | 250387.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 149592.49 | 1662227.86 | 7002328.32 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1174292095.56 | 5031567204.49 | 5925399641.37 |
基金单位总额 | 7032936078.59 | 30919586237.32 | 30737660989.70 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7032936078.59 | 30919586237.32 | 30737660989.70 |
基金单位发行总份额 | 7032936078.59 | 30919586237.32 | 219412098.49 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 648201492.30 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8207228174.15 | 35951153441.81 | 36663060631.07 |
基金持有人权益合计 | 7032936078.59 | 30919586237.32 | 30737660989.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 338747.24 | 141167.55 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 68.91 | NaN | 10671.23 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7691582120.06 | 28754546054.94 | 35674354209.87 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |