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光大添益C(360014)

光大添益C(360014)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款193258792.9918806362.4030159154.20
保证金36685156.6915422785.8717851477.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12599651.386166605.168449518.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款39864402.8122188554.06128248995.58
应收申购款48565283.97707544.894141039.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6027453085.981918933670.383129168977.59
应付基金管理费及业绩报酬2874101.32975607.391561633.56
应付基金托管费821171.80278744.94446181.01
应付交易清算款13887002.444650485.45NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1204077.15418549.05419297.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-236153.38NaN-3447.94
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额662938286.35198925121.43248285151.72
基金单位总额4167198876.091569018409.162408897462.44
未分配收益1197315923.54150990139.79471986363.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5364514799.631720008548.952880883825.87
基金单位发行总份额4167198876.091569018409.162408897462.44
每份基金单位资产净值1.281.101.20
清算备付金36117021.6014824919.6217408315.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6027453085.981918933670.383129168977.59
基金持有人权益合计5364514799.631720008548.952880883825.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债251573.47143388.22101620.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金43039.5215550.5923695.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款153948923.767382041.27115605218.80
股票投资市值1063794805.63322079679.34515747643.58
债券投资市值4632684992.511533562138.662424571148.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元