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光大中小盘(360012)

光大中小盘(360012)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1135906.481268706.832830899.03
保证金747781.51751090.251351462.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31149.51189501.70226681.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款286631.811101428.38213074.95
应收申购款21613.6877263.5910835.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值138125385.76152020769.07161774959.76
应付基金管理费及业绩报酬176898.09175640.88195043.67
应付基金托管费29482.9829273.4632507.28
应付交易清算款NaN604480.59NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53896.4932235.6886976.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额519052.721569780.56887051.45
基金单位总额59270944.2862768292.2176209193.53
未分配收益78335388.7687682696.3084678714.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值137606333.04150450988.51160887908.31
基金单位发行总份额59270944.2862768292.2176209193.53
每份基金单位资产净值2.322.402.11
清算备付金723815.76714570.171269308.78
买入返售证券4000000.008000000.0018000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计138125385.76152020769.07161774959.76
基金持有人权益合计137606333.04150450988.51160887908.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170255.9585912.75171117.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.67NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款88519.21642236.53401406.03
股票投资市值123899102.77130388376.39129141006.89
债券投资市值8003200.0010244401.9310001000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元