新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
光大优选(360011)

光大优选(360011)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12148749.9265770650.151498724.05
保证金477804.31749022.723535816.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息938069.121292305.722114026.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款754652.95NaN7310429.11
应收申购款983020.1755884.2078554.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值235093235.44289963766.62262187456.60
应付基金管理费及业绩报酬260238.47331732.35342821.55
应付基金托管费43373.0655288.7557136.90
应付交易清算款NaN13488653.42NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金152806.40301265.03253395.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3196367.8914742481.021177564.86
基金单位总额157409323.50270152226.61301483843.30
未分配收益74487544.055069058.99-40473951.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值231896867.55275221285.60261009891.74
基金单位发行总份额157409323.50270152226.61301483843.30
每份基金单位资产净值1.471.021.11
清算备付金396547.53605818.413344416.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计235093235.44289963766.62262187456.60
基金持有人权益合计231896867.55275221285.60261009891.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债282689.15158200.16329373.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.61
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2457260.81407341.31194837.51
股票投资市值182585124.37166136824.03173495543.54
债券投资市值37205814.6055959079.8074154362.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元