会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 90126933.44 | 10752577.02 | 2195221.90 |
| 保证金 | 7250938.72 | 670108.61 | 646559.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27028028.97 | 3187828.34 | 5604237.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1220143.80 | 5027990.00 | NaN |
| 应收申购款 | 39198731.88 | 682626.00 | 2275011.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2587394404.88 | 360175194.40 | 489057709.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1137551.07 | 181518.32 | 228746.36 |
| 应付基金托管费 | 379183.71 | 60506.10 | 76248.79 |
| 应付交易清算款 | 57066839.98 | 4955290.04 | 297424.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15345.25 | 2977.50 | 4992.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -42164.38 | NaN | 12961.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 133966889.00 | 11382504.22 | 33784790.76 |
| 基金单位总额 | 2048561851.47 | 261756309.35 | 354642378.83 |
| 未分配收益 | 404865664.41 | 87036380.83 | 100630539.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2453427515.88 | 348792690.18 | 455272918.34 |
| 基金单位发行总份额 | 2048561851.47 | 261756309.35 | 354642378.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.32 | 1.27 |
| 清算备付金 | 7188170.70 | 647291.55 | 628756.54 |
| 买入返售证券 | NaN | 5000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2587394404.88 | 360175194.40 | 489057709.10 |
| 基金持有人权益合计 | 2453427515.88 | 348792690.18 | 455272918.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232961.67 | 144957.34 | 190669.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 82016.98 | 17913.72 | 27960.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45000483.22 | 6012775.63 | 2939788.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2422569628.07 | 334854064.43 | 478336677.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
