会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9572450.49 | 49494488.65 | 214677832.52 |
| 保证金 | 8657724.02 | 5991084.16 | 4664225.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 569858.70 | 1622557.03 | 1528897.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33309605.09 | 32775872.73 | NaN |
| 应收申购款 | 29668.86 | 161435.69 | 32418.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1126971729.12 | 1388626273.42 | 1705923708.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1429755.10 | 1605650.04 | 1999998.71 |
| 应付基金托管费 | 238292.51 | 267608.36 | 333333.14 |
| 应付交易清算款 | 5578694.47 | 24524734.62 | 149388178.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2585797.63 | 1926508.50 | 2475515.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10582110.87 | 33674947.83 | 167956476.84 |
| 基金单位总额 | 1133610253.85 | 1202510252.73 | 1397270866.33 |
| 未分配收益 | -17220635.60 | 152441072.86 | 140696365.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1116389618.25 | 1354951325.59 | 1537967231.82 |
| 基金单位发行总份额 | 1133610253.85 | 1202510252.73 | 1397270866.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.13 | 1.10 |
| 清算备付金 | 8341203.34 | 5442922.24 | 3830166.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 84500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1126971729.12 | 1388626273.42 | 1705923708.66 |
| 基金持有人权益合计 | 1116389618.25 | 1354951325.59 | 1537967231.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220037.17 | 115938.36 | 221802.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 142.63 | 1706.55 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 529391.36 | 5232801.40 | 13537647.83 |
| 股票投资市值 | 973238740.32 | 1203580331.26 | 1309284114.02 |
| 债券投资市值 | 101593681.64 | 95000503.90 | 91236220.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
