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光大保德信货币(360003)

光大保德信货币(360003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1402038708.482002437308.021442529512.66
保证金10909090.91NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14805023.3226943820.1525156957.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款3266.0023486890.956866.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6362019959.719232284757.6611589943272.77
应付基金管理费及业绩报酬805449.761284413.271056184.91
应付基金托管费268483.24428137.74704123.28
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金76107.93111028.51147610.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN58408.68NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1520332.53373315022.492256875.15
基金单位总额6360499627.188858969735.1711587686397.62
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6360499627.188858969735.1711587686397.62
基金单位发行总份额6360499627.188858969735.1711587686397.62
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金10909090.91NaNNaN
买入返售证券1024672959.631872557168.844129007633.51
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6362019959.719232284757.6611589943272.77
基金持有人权益合计6360499627.188858969735.1711587686397.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219000.00113138.35199000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金24287.8923114.5290.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3909590911.375306859569.705993242303.31
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元