会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 193523752.77 | 208177889.15 | 218912139.32 |
| 保证金 | 3839784.66 | 12994111.69 | 15844070.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40507.13 | 44053.04 | 56402.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73536.24 | 9335175.00 | 5953824.92 |
| 应收申购款 | 22029.12 | 87560.37 | 116449.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1865142453.87 | 2548991543.97 | 3026957157.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2364931.17 | 3058025.84 | 3674089.13 |
| 应付基金托管费 | 394155.18 | 509670.97 | 612348.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 32672686.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2510745.46 | 4035843.14 | 5881338.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6287771.43 | 11775055.26 | 51644055.89 |
| 基金单位总额 | 471836524.76 | 596893237.11 | 753719397.17 |
| 未分配收益 | 1387018157.68 | 1940323251.60 | 2221593704.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1858854682.44 | 2537216488.71 | 2975313101.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1289385962.14 | 1631118789.67 | 2059675847.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.56 | 1.44 |
| 清算备付金 | 3534786.49 | 12353463.01 | 14893597.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1865142453.87 | 2548991543.97 | 3026957157.74 |
| 基金持有人权益合计 | 1858854682.44 | 2537216488.71 | 2975313101.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220077.84 | 110119.36 | 222271.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 797861.78 | 4061395.95 | 8581322.44 |
| 股票投资市值 | 1667642843.95 | 2318352754.72 | 2786074270.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
