会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8668603.70 | 13194779.61 | 7151233.27 |
| 保证金 | 2101748.51 | 1143289.24 | 384333.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 167180.84 | 16245.38 | 724.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 719036.84 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3236.14 | 6435.61 | 11019.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 90926494.40 | 69501299.07 | 85858637.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 118144.12 | 86517.13 | 105683.55 |
| 应付基金托管费 | 19690.68 | 14419.52 | 17613.93 |
| 应付交易清算款 | 1395855.60 | 7914724.03 | 1608346.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 424564.94 | 285295.93 | 408079.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2077811.93 | 8363598.14 | 2336751.48 |
| 基金单位总额 | 61475867.90 | 35139514.65 | 46926575.80 |
| 未分配收益 | 27372814.57 | 25998186.28 | 36595310.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88848682.47 | 61137700.93 | 83521886.16 |
| 基金单位发行总份额 | 61475867.90 | 35139514.65 | 46926575.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.74 | 1.78 |
| 清算备付金 | 2017931.42 | 1085102.69 | 314474.46 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 90926494.40 | 69501299.07 | 85858637.64 |
| 基金持有人权益合计 | 88848682.47 | 61137700.93 | 83521886.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118770.43 | 60801.71 | 119061.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 93.86 | 0.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 786.16 | 1745.96 | 77966.11 |
| 股票投资市值 | 39990505.17 | 40762551.63 | 78266327.55 |
| 债券投资市值 | 19276183.20 | 4377997.60 | 45000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
