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天治稳健双盈债券(350006)

天治稳健双盈债券(350006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款943153.32144936.54190800.74
保证金110605.07250533.09347811.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息976486.16811351.95974478.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN700538.28400000.00
应收申购款10630.001080.003290.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值85704884.0177903486.5894623767.46
应付基金管理费及业绩报酬50005.2437194.2150663.60
应付基金托管费14287.2010626.9114475.32
应付交易清算款NaN598023.53NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30272.8719135.4825621.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN2754.181806.26
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额262571.2413759621.268930740.62
基金单位总额66649320.3951868451.4870248136.86
未分配收益18792992.3812275413.8415444889.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值85442312.7764143865.3285693026.84
基金单位发行总份额66649320.3951868451.4870248136.86
每份基金单位资产净值1.281.241.22
清算备付金102360.09243688.88320652.95
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计85704884.0177903486.5894623767.46
基金持有人权益合计85442312.7764143865.3285693026.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124805.9166818.48174791.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金375.24620.97574.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21393.968507.10441095.20
股票投资市值13108386.8014829423.7218825481.47
债券投资市值70555622.6661165623.0073881904.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元