会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8299929.17 | 9099588.87 | 4784300.23 |
保证金 | 2858609.66 | 4065414.75 | 2144155.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2245.62 | 11458.52 | 1009.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 368860.27 | 476556.88 | 247844.22 |
应收申购款 | 14766.68 | 6024.07 | 12375.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 129385366.28 | 157221206.77 | 73503537.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 185372.53 | 184940.96 | 91365.13 |
应付基金托管费 | 30895.38 | 30823.51 | 15227.54 |
应付交易清算款 | 149661.72 | 268234.04 | 674450.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 205219.27 | 187925.87 | 93339.43 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 955908.78 | 1016888.11 | 1376163.13 |
基金单位总额 | 27432745.05 | 34157746.34 | 18143397.38 |
未分配收益 | 100996712.45 | 122046572.32 | 53983976.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 128429457.50 | 156204318.66 | 72127374.03 |
基金单位发行总份额 | 27432745.05 | 34157746.34 | 18143397.38 |
每份基金单位资产净值 | 4.68 | 4.57 | 3.98 |
清算备付金 | 2788002.76 | 3975133.06 | 2108112.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 129385366.28 | 157221206.77 | 73503537.16 |
基金持有人权益合计 | 128429457.50 | 156204318.66 | 72127374.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 367386.45 | 311990.59 | 332490.92 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 815.22 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 17373.43 | 32157.92 | 169289.27 |
股票投资市值 | 117659954.88 | 138291763.68 | 66313852.75 |
债券投资市值 | 181000.00 | 5270400.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |