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天治财富增长(350001)

天治财富增长(350001)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14910124.7217148809.316055105.54
保证金5277422.782198948.591529515.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2578980.561451111.59295056.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5868169.38267343.9422970964.44
应收申购款60852.97906.7736457.38
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值311613822.47291498307.54124982772.25
应付基金管理费及业绩报酬309581.56253279.09117324.56
应付基金托管费51596.9442213.1719554.08
应付交易清算款7059546.03NaN28743870.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金288260.68385985.161933077.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN20682.75NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额87659072.6273119810.9430953012.17
基金单位总额134935006.23140030657.5469838036.32
未分配收益89019743.6278347839.0624191723.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值223954749.85218378496.6094029760.08
基金单位发行总份额134935006.23140030657.5469838036.32
每份基金单位资产净值1.661.561.35
清算备付金5174750.422007022.551214843.36
买入返售证券NaN20000230.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计311613822.47291498307.54124982772.25
基金持有人权益合计223954749.85218378496.6094029760.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债87523.47166224.2591648.91
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1298.20NaN4.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款61265.74251426.5247531.91
股票投资市值116406543.66133979602.4456694056.64
债券投资市值166511728.40116451354.9037401616.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元