会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47191535.53 | 90686567.71 | 99795244.77 |
| 保证金 | 2414092.91 | 2491469.34 | 3041566.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10321.01 | 14666.31 | 19061.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1990742.52 | NaN |
| 应收申购款 | 11489504.63 | 109438.18 | 14205.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 798359015.97 | 586099175.22 | 427507255.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 882856.51 | 668097.38 | 525471.99 |
| 应付基金托管费 | 147142.76 | 111349.55 | 87578.66 |
| 应付交易清算款 | 3940470.71 | 46224196.67 | 25328056.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1039211.95 | 794219.57 | 955950.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26804540.73 | 50556725.37 | 26990148.81 |
| 基金单位总额 | 240760775.03 | 285059765.12 | 286276214.29 |
| 未分配收益 | 530793700.21 | 250482684.73 | 114240892.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 771554475.24 | 535542449.85 | 400517106.58 |
| 基金单位发行总份额 | 418195027.74 | 495122458.13 | 497246960.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.08 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2163163.53 | 2080706.28 | 2490551.57 |
| 买入返售证券 | NaN | 60000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 798359015.97 | 586099175.22 | 427507255.39 |
| 基金持有人权益合计 | 771554475.24 | 535542449.85 | 400517106.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 113147.95 | 79340.26 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 9.53 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20681710.85 | 2679512.41 | 43091.35 |
| 股票投资市值 | 737253561.89 | 430806291.16 | 324637177.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
