会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3410050.69 | 2444890.35 | 3700697.51 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 100324.19 | 148130.63 | 98176.24 |
| 应收利息 | 123.23 | 275.19 | 170.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 76960.98 | 54844.48 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39759539.84 | 31863744.46 | 38832587.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48359.16 | 40179.44 | 48464.02 |
| 应付基金托管费 | 11283.80 | 9375.22 | 11308.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1048712.57 | 490889.36 | 1331118.68 |
| 基金单位总额 | 23608162.15 | 22743337.65 | 26920032.21 |
| 未分配收益 | 15102665.12 | 8629517.45 | 10581436.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38710827.27 | 31372855.10 | 37501468.91 |
| 基金单位发行总份额 | 23608162.15 | 22743337.65 | 26920032.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.38 | 1.39 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39759539.84 | 31863744.46 | 38832587.59 |
| 基金持有人权益合计 | 38710827.27 | 31372855.10 | 37501468.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 43226.65 | 33561.25 | 46174.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 945842.96 | 407773.45 | 1225172.28 |
| 股票投资市值 | 36172080.75 | 29215603.81 | 35033543.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
