会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2613044.45 | 3410050.69 | 2444890.35 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 100005.93 | 100324.19 | 148130.63 |
应收利息 | 104.93 | 123.23 | 275.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 71683.00 | 76960.98 | 54844.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 34302242.34 | 39759539.84 | 31863744.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 41409.85 | 48359.16 | 40179.44 |
应付基金托管费 | 9662.31 | 11283.80 | 9375.22 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 448397.63 | 1048712.57 | 490889.36 |
基金单位总额 | 18628187.44 | 23608162.15 | 22743337.65 |
未分配收益 | 15225657.27 | 15102665.12 | 8629517.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 33853844.71 | 38710827.27 | 31372855.10 |
基金单位发行总份额 | 18628187.44 | 23608162.15 | 22743337.65 |
每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.64 | 1.38 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 34302242.34 | 39759539.84 | 31863744.46 |
基金持有人权益合计 | 33853844.71 | 38710827.27 | 31372855.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 81723.73 | 43226.65 | 33561.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 315601.74 | 945842.96 | 407773.45 |
股票投资市值 | 31517404.03 | 36172080.75 | 29215603.81 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |