会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4985343.53 | 14207455.97 | 22009843.32 |
| 保证金 | 276667.00 | 2397.65 | 4592.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 755.49 | 1717.42 | 2884.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 62629.73 | NaN |
| 应收申购款 | 9352.56 | 16749.35 | 9011.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23251052.39 | 81856830.32 | 91146220.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27465.97 | 107429.88 | 115905.54 |
| 应付基金托管费 | 4577.64 | 17904.99 | 19317.62 |
| 应付交易清算款 | 1229381.07 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 156615.62 | 6806.47 | 6576.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1517203.47 | 203250.97 | 373380.89 |
| 基金单位总额 | 9661521.83 | 36134555.02 | 41208267.82 |
| 未分配收益 | 12072327.09 | 45519024.33 | 49564571.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21733848.92 | 81653579.35 | 90772839.34 |
| 基金单位发行总份额 | 9661521.83 | 36134555.02 | 41208267.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.26 | 2.20 |
| 清算备付金 | 251143.56 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23251052.39 | 81856830.32 | 91146220.23 |
| 基金持有人权益合计 | 21733848.92 | 81653579.35 | 90772839.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30167.26 | 56066.23 | 113154.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 68995.91 | 15043.40 | 118426.78 |
| 股票投资市值 | 17978933.81 | 67565880.20 | 69119888.98 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
