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诺安保本(320015)

诺安保本(320015)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款46540401.35108565937.34103174714.40
保证金203428.684742928.45956485.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3723.9818670.26530699.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款43823.5220127.2021005.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值174376958.38358263647.43392063729.86
应付基金管理费及业绩报酬208041.01349806.19404183.31
应付基金托管费34673.5358301.0267363.89
应付交易清算款4571295.0266000000.0080898674.20
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金172819.53202895.88124076.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7030856.3967227384.3282171205.62
基金单位总额79186795.26167638194.29204085131.00
未分配收益88159306.73123398068.82105807393.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值167346101.99291036263.11309892524.24
基金单位发行总份额121009614.38256177385.37311874669.04
每份基金单位资产净值1.381.141.13
清算备付金129574.204668772.18901443.59
买入返售证券NaN66000000.0076000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计174376958.38358263647.43392063729.86
基金持有人权益合计167346101.99291036263.11309892524.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债77433.59181026.23235003.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN45.75
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1966593.71435355.00441858.26
股票投资市值127585580.85178915984.18187839213.67
债券投资市值NaNNaN23541611.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元