会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 29017109.83 | 18278991.83 | 23760128.44 |
保证金 | 34544.18 | 698927.73 | 72977.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2739.57 | 2628.98 | 2241.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 95259.40 | 409185.87 | NaN |
应收申购款 | 577191.98 | 331174.99 | 244917.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 372514502.18 | 268992244.09 | 379582242.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 235433.78 | 190658.21 | 307157.99 |
应付基金托管费 | 35315.05 | 28598.69 | 46073.70 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 186031.47 | 682486.41 | 154249.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1505291.00 | 1685084.25 | 1571462.53 |
基金单位总额 | 212493957.89 | 153212199.22 | 222110506.48 |
未分配收益 | 158515253.29 | 114094960.62 | 155900273.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 371009211.18 | 267307159.84 | 378010780.25 |
基金单位发行总份额 | 81842441.15 | 53335490.14 | 227314952.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.73 | 1.66 |
清算备付金 | NaN | 581926.85 | 50702.15 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 372514502.18 | 268992244.09 | 379582242.78 |
基金持有人权益合计 | 371009211.18 | 267307159.84 | 378010780.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 215449.90 | 128982.92 | 206539.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 771767.78 | 607933.98 | 857391.36 |
股票投资市值 | 342787657.22 | 249271334.69 | 355501978.21 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |