新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
诺安新兴产业联接(320014)

诺安新兴产业联接(320014)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20012354.993773762.212537244.45
保证金7879.9829247.8388093.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1788.70706.61546.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款698353.06NaN3548567.04
应收申购款701040.2730662.0733928.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值285865275.4451605590.0739616327.19
应付基金管理费及业绩报酬227895.3940824.4331883.41
应付基金托管费34184.346123.634782.52
应付交易清算款NaNNaN3162689.54
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金104933.5228893.8260347.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1382483.92182203.253361925.72
基金单位总额221954880.2645807903.1441676042.77
未分配收益62527911.265615483.68-5421641.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值284482791.5251423386.8236254401.47
基金单位发行总份额227318447.7546916311.1842684546.45
每份基金单位资产净值1.251.100.85
清算备付金NaN25402.8948124.38
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计285865275.4451605590.0739616327.19
基金持有人权益合计284482791.5251423386.8236254401.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129987.4790977.5985000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款885483.2015383.7817222.66
股票投资市值264395977.1447771211.3533407946.41
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元