会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 582031.08 | 932930.20 | 1312709.14 |
| 保证金 | 616098.21 | 488323.15 | 603526.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 551543.82 | 503025.05 | 218771.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 65542.55 | NaN | 190054.34 |
| 应收申购款 | 219180.30 | 187614.65 | 68088.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37424667.96 | 54088728.06 | 67021220.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20013.65 | 26831.52 | 31541.25 |
| 应付基金托管费 | 5718.19 | 7666.13 | 9011.79 |
| 应付交易清算款 | 169724.21 | 300929.29 | 69263.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12707.81 | 21885.67 | 3437.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1491.78 | NaN | -5063.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3945009.60 | 7082237.72 | 14398981.96 |
| 基金单位总额 | 17907809.40 | 26597110.01 | 30265974.97 |
| 未分配收益 | 15571848.96 | 20409380.33 | 22356263.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33479658.36 | 47006490.34 | 52622238.12 |
| 基金单位发行总份额 | 17907809.40 | 26597110.01 | 30265974.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.79 | 1.77 |
| 清算备付金 | 610019.04 | 481408.50 | 596982.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 740000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37424667.96 | 54088728.06 | 67021220.08 |
| 基金持有人权益合计 | 33479658.36 | 47006490.34 | 52622238.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34346.24 | 63857.12 | 110024.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 503985.88 | 502013.68 | 499705.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 97201.84 | 55639.80 | 176004.49 |
| 股票投资市值 | 5547423.00 | 8404655.65 | 5172905.96 |
| 债券投资市值 | 29842849.00 | 43572179.36 | 58715163.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
