新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
诺安增利债券A(320008)

诺安增利债券A(320008)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款754305.471498922.273528545.57
保证金263542.6685674.74343316.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息96424.47143445.041171257.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款829164.47633935.36NaN
应收申购款1015094.2612005.713906.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36039184.5724708719.4970971409.24
应付基金管理费及业绩报酬19032.9113500.9541831.06
应付基金托管费5437.963857.4011951.72
应付交易清算款1111654.22215162.801163.01
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7438.7724487.0420865.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-52.61
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3026301.76915485.43935096.24
基金单位总额21391107.5118159846.9153359967.84
未分配收益11621775.305633387.1516676345.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值33012882.8123793234.0670036313.00
基金单位发行总份额21391107.5118159846.9153359967.84
每份基金单位资产净值1.561.331.38
清算备付金261246.1669285.12334369.53
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36039184.5724708719.4970971409.24
基金持有人权益合计33012882.8123793234.0670036313.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债71136.73157490.16135000.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金499255.05499217.84503795.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款109660.03NaN18839.72
股票投资市值3660263.682665254.121896954.16
债券投资市值29420389.5619669482.2564027429.35
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元