会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2132139942.72 | 1873025344.88 | 2700942007.05 |
| 保证金 | 10734934.01 | 20790844.59 | 43648727.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 210764.57 | 139488.16 | 287874.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 54870245.15 | 533915600.50 | 312757611.65 |
| 应收申购款 | 58485765.01 | 401329383.16 | 110275637.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27629308493.18 | 29373866844.61 | 33507872152.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35408647.00 | 36173831.00 | 41730044.39 |
| 应付基金托管费 | 5901441.17 | 6028971.80 | 6955007.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4477808.54 | 10341358.76 | 10252677.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 220945785.24 | 1196599984.51 | 732227133.25 |
| 基金单位总额 | 12942629576.83 | 13188365107.78 | 18956430702.08 |
| 未分配收益 | 14465733131.11 | 14988901752.32 | 13819214317.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27408362707.94 | 28177266860.10 | 32775645019.26 |
| 基金单位发行总份额 | 12942629576.83 | 13188365107.78 | 18956430702.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 2.14 | 1.73 |
| 清算备付金 | 6161994.52 | 16578301.07 | 38983966.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27629308493.18 | 29373866844.61 | 33507872152.51 |
| 基金持有人权益合计 | 27408362707.94 | 28177266860.10 | 32775645019.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 893659.50 | 4354993.45 | 2738405.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 174264229.03 | 1139700829.50 | 670550999.12 |
| 股票投资市值 | 25372866841.72 | 26544666183.32 | 30339960294.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
