会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 455434102.24 | 277276231.17 | 231220316.15 |
保证金 | 7700733.10 | 4568764.48 | 6929007.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 50826.14 | 345855.48 | 214806.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3385518.07 | 2029079.66 |
应收申购款 | 14095819.33 | 784145.67 | 304495.91 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6080710292.43 | 4259228499.38 | 3503570788.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7000859.00 | 5064084.79 | 4390203.41 |
应付基金托管费 | 1166809.85 | 844014.12 | 731700.57 |
应付交易清算款 | 18693645.96 | NaN | 3603483.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2482361.56 | 979663.93 | 2094865.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 34176767.53 | 22109792.55 | 21899442.21 |
基金单位总额 | 1955969609.00 | 1648624931.12 | 1671110598.21 |
未分配收益 | 4090563915.90 | 2588493775.71 | 1810560748.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6046533524.90 | 4237118706.83 | 3481671346.25 |
基金单位发行总份额 | 1955969609.00 | 1648624931.12 | 1671110598.21 |
每份基金单位资产净值 | 3.09 | 2.57 | 2.08 |
清算备付金 | 6948908.41 | 4124988.82 | 6237235.19 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6080710292.43 | 4259228499.38 | 3503570788.46 |
基金持有人权益合计 | 6046533524.90 | 4237118706.83 | 3481671346.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 233288.61 | 119303.72 | 226595.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 25003.82 | 26538.21 | 25835.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4464664.91 | 15075554.06 | 10826758.43 |
股票投资市值 | 5603032441.69 | 3881180745.05 | 3169736751.52 |
债券投资市值 | 396369.93 | 91687239.46 | 93136331.25 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |