会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14403754.32 | 11493739.22 | 2586003.65 |
| 保证金 | 6194713.51 | 9483541.75 | 6383673.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1214574.73 | 918773.35 | 671337.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1670629.05 | 9286532.66 | NaN |
| 应收申购款 | 344736.63 | 797031.21 | 141373.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 588655977.97 | 447499739.39 | 209972917.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 275161.21 | 202960.71 | 109473.53 |
| 应付基金托管费 | 78617.49 | 57988.77 | 31278.16 |
| 应付交易清算款 | 10749920.84 | 19795805.09 | 657905.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 192873.60 | 196643.43 | 105086.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -44957.75 | NaN | -5302.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 102467861.00 | 121053512.25 | 16636658.82 |
| 基金单位总额 | 226694612.53 | 169485724.46 | 112416753.81 |
| 未分配收益 | 259493504.44 | 156960502.68 | 80919505.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 486188116.97 | 326446227.14 | 193336258.81 |
| 基金单位发行总份额 | 226694612.53 | 169485724.46 | 112416753.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 1.93 | 1.72 |
| 清算备付金 | 6045548.02 | 9402371.85 | 6315287.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 588655977.97 | 447499739.39 | 209972917.63 |
| 基金持有人权益合计 | 486188116.97 | 326446227.14 | 193336258.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 52557.28 | 67851.57 | 132254.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4033.50 | 3714.92 | 1218.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 707654.83 | 528547.76 | 304744.53 |
| 股票投资市值 | 86904683.38 | 58888327.34 | 30841641.11 |
| 债券投资市值 | 477922886.35 | 356631793.86 | 169348888.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
