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申万菱信新动力混合(310328)

申万菱信新动力混合(310328)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款435858398.98317382199.32114889220.35
保证金1109741.366378876.39462734.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息43639.6433020.2510846.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3634961.4741670079.9744116841.19
应收申购款273237.67114934.721537222.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2450413082.311946653605.551090064692.62
应付基金管理费及业绩报酬2883769.092276483.441259280.77
应付基金托管费480628.20379413.94209880.14
应付交易清算款2833187.8059888488.82NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金770257.882834040.00446944.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额108604559.1569863870.685778930.90
基金单位总额1403031888.681041653327.09718772714.45
未分配收益938776634.48835136407.78365513047.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2341808523.161876789734.871084285761.72
基金单位发行总份额2547441851.301891282139.861305045232.33
每份基金单位资产净值0.920.990.83
清算备付金737473.225816599.53266246.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2450413082.311946653605.551090064692.62
基金持有人权益合计2341808523.161876789734.871084285761.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债777892.40492473.07404677.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12.433.73NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款100858811.353992967.683458148.64
股票投资市值2007103135.751579132694.90929047827.01
债券投资市值2389967.441941800.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元