会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 496180782.77 | 435858398.98 | 317382199.32 |
保证金 | 3351789.61 | 1109741.36 | 6378876.39 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 49764.48 | 43639.64 | 33020.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8177737.80 | 3634961.47 | 41670079.97 |
应收申购款 | 20749.66 | 273237.67 | 114934.72 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2496979443.94 | 2450413082.31 | 1946653605.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3077375.55 | 2883769.09 | 2276483.44 |
应付基金托管费 | 512895.93 | 480628.20 | 379413.94 |
应付交易清算款 | 16383107.71 | 2833187.80 | 59888488.82 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2194319.22 | 770257.88 | 2834040.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 23262743.17 | 108604559.15 | 69863870.68 |
基金单位总额 | 1339117427.20 | 1403031888.68 | 1041653327.09 |
未分配收益 | 1134599273.57 | 938776634.48 | 835136407.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2473716700.77 | 2341808523.16 | 1876789734.87 |
基金单位发行总份额 | 2431395716.61 | 2547441851.30 | 1891282139.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 0.92 | 0.99 |
清算备付金 | 2734875.87 | 737473.22 | 5816599.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2496979443.94 | 2450413082.31 | 1946653605.55 |
基金持有人权益合计 | 2473716700.77 | 2341808523.16 | 1876789734.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 489984.83 | 777892.40 | 492473.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 12.43 | 3.73 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 605059.93 | 100858811.35 | 3992967.68 |
股票投资市值 | 1989198619.62 | 2007103135.75 | 1579132694.90 |
债券投资市值 | NaN | 2389967.44 | 1941800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |