会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77189440.28 | 181397494.13 | 209971395.25 |
| 保证金 | 1958536.23 | 3489453.07 | 3541374.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5772818.17 | 8748449.55 | 7757460.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10538228.78 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 73125.48 | 664763.68 | 380851.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1476875523.87 | 2351857854.27 | 2347374400.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1952254.12 | 2697117.46 | 2756361.10 |
| 应付基金托管费 | 325375.68 | 449519.56 | 459393.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | 29943600.47 | 44142749.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1527656.15 | 1708663.74 | 1440173.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4470476.92 | 39284802.30 | 76650409.22 |
| 基金单位总额 | 1383895626.72 | 1876548574.37 | 2088744812.11 |
| 未分配收益 | 88509420.23 | 436024477.60 | 181979179.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1472405046.95 | 2312573051.97 | 2270723991.18 |
| 基金单位发行总份额 | 1383895626.72 | 1876548574.37 | 2088744812.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.23 | 1.09 |
| 清算备付金 | 1545064.64 | 3107559.28 | 3188009.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1476875523.87 | 2351857854.27 | 2347374400.40 |
| 基金持有人权益合计 | 1472405046.95 | 2312573051.97 | 2270723991.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253460.59 | 176615.30 | 351987.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 411730.38 | 4309285.77 | 27499743.96 |
| 股票投资市值 | 1060944374.93 | 1694298480.84 | 1674410498.27 |
| 债券投资市值 | 320399000.00 | 463259213.00 | 451312820.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
