会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3822771.18 | 6973565.24 | 4053026.98 |
| 保证金 | 142976.41 | 49024.21 | 72736.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 920.10 | 1083.18 | 27617.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 330751.54 | NaN | 1704750.03 |
| 应收申购款 | 845673.12 | 1063674.27 | 345858.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68549053.47 | 70731799.77 | 86497036.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 66739.92 | 63475.70 | 84658.67 |
| 应付基金托管费 | 13904.16 | 13224.13 | 17637.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | 763405.35 | 1000370.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103233.12 | 29483.93 | 80192.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1349286.72 | 1382062.29 | 1839385.33 |
| 基金单位总额 | 44245522.71 | 44430325.63 | 50427263.50 |
| 未分配收益 | 22954244.04 | 24919411.85 | 34230387.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67199766.75 | 69349737.48 | 84657650.78 |
| 基金单位发行总份额 | 44245522.71 | 44430325.63 | 50427263.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.56 | 1.68 |
| 清算备付金 | 116377.76 | 1021.30 | 42921.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68549053.47 | 70731799.77 | 86497036.11 |
| 基金持有人权益合计 | 67199766.75 | 69349737.48 | 84657650.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 117724.73 | 58190.70 | 116878.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27134.40 | 27134.40 | 27134.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1020550.39 | 427148.08 | 512513.40 |
| 股票投资市值 | 63405961.12 | 62644452.87 | 79132161.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1160883.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
