会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 109683256.48 | 213347818.54 | 90128518.01 |
保证金 | 8004151.15 | 1829863.59 | 3888455.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13813.65 | 12390.32 | 10163.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1504347.58 | NaN | 208859.37 |
应收申购款 | 4402790.58 | 23941581.93 | 21237597.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1911004587.77 | 1854431169.26 | 1493617145.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2374399.60 | 1615524.39 | 1759793.22 |
应付基金托管费 | 395733.27 | 269254.05 | 293298.86 |
应付交易清算款 | 6808919.95 | 111500399.28 | 8491883.71 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3647570.70 | 1110405.22 | 2614324.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 19075138.58 | 145573894.17 | 35806283.77 |
基金单位总额 | 397431847.06 | 368184337.48 | 390368057.57 |
未分配收益 | 1494497602.13 | 1340672937.61 | 1067442803.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1891929449.19 | 1708857275.09 | 1457810861.32 |
基金单位发行总份额 | 397431847.06 | 368184337.48 | 390368057.57 |
每份基金单位资产净值 | 4.76 | 4.64 | 3.73 |
清算备付金 | 7539316.21 | 1486669.67 | 3573219.64 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1911004587.77 | 1854431169.26 | 1493617145.09 |
基金持有人权益合计 | 1891929449.19 | 1708857275.09 | 1457810861.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 238807.77 | 198375.38 | 210385.77 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 5.64 | 0.71 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5609707.29 | 30879930.21 | 22436597.46 |
股票投资市值 | 1787396228.33 | 1613396114.88 | 1376920551.46 |
债券投资市值 | NaN | 1903400.00 | 1223000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |