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泰信中小盘精选混合(290011)

泰信中小盘精选混合(290011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款109683256.48213347818.5490128518.01
保证金8004151.151829863.593888455.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13813.6512390.3210163.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1504347.58NaN208859.37
应收申购款4402790.5823941581.9321237597.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1911004587.771854431169.261493617145.09
应付基金管理费及业绩报酬2374399.601615524.391759793.22
应付基金托管费395733.27269254.05293298.86
应付交易清算款6808919.95111500399.288491883.71
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3647570.701110405.222614324.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19075138.58145573894.1735806283.77
基金单位总额397431847.06368184337.48390368057.57
未分配收益1494497602.131340672937.611067442803.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1891929449.191708857275.091457810861.32
基金单位发行总份额397431847.06368184337.48390368057.57
每份基金单位资产净值4.764.643.73
清算备付金7539316.211486669.673573219.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1911004587.771854431169.261493617145.09
基金持有人权益合计1891929449.191708857275.091457810861.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债238807.77198375.38210385.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN5.640.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5609707.2930879930.2122436597.46
股票投资市值1787396228.331613396114.881376920551.46
债券投资市值NaN1903400.001223000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元