会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1241554.72 | 956431.71 | 3425612.37 |
保证金 | 2289.03 | 18523.73 | 4978.25 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 116.17 | 96.46 | 337.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 3200.84 | 5922.89 | 2835.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 15653551.34 | 15708899.11 | 51545443.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 9193.60 | 8808.79 | 29491.33 |
应付基金托管费 | 1970.05 | 1887.61 | 6319.56 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5116.31 | 32870.23 | 15952.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 128366.85 | 105058.35 | 193444.30 |
基金单位总额 | 10896534.91 | 10875667.43 | 37924130.88 |
未分配收益 | 4628649.58 | 4728173.33 | 13427867.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 15525184.49 | 15603840.76 | 51351998.75 |
基金单位发行总份额 | 10896534.91 | 10875667.43 | 37924130.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.44 | 1.35 |
清算备付金 | 584.09 | 5890.19 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 15653551.34 | 15708899.11 | 51545443.05 |
基金持有人权益合计 | 15525184.49 | 15603840.76 | 51351998.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110788.41 | 59318.82 | 88735.47 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1298.48 | 2172.90 | 52945.64 |
股票投资市值 | 14406390.58 | 14727924.32 | 48111679.96 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |