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泰信优质生活混合(290004)

泰信优质生活混合(290004)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款78707462.0445572703.1235270631.07
保证金938157.55999878.70951540.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9122.973634.4110052.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN6527472.521871595.46
应收申购款72694.3194204.96152084.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值527268789.18494623074.89433649327.80
应付基金管理费及业绩报酬616799.29579185.78520127.99
应付基金托管费102799.8796530.9886687.99
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金440049.25414309.63703455.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1834096.771771740.682434785.09
基金单位总额370109541.88396833545.19473318613.99
未分配收益155325150.5396017789.02-42104071.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值525434692.41492851334.21431214542.71
基金单位发行总份额370109541.88396833545.19473318613.99
每份基金单位资产净值1.421.240.91
清算备付金838382.80840318.77821942.01
买入返售证券NaNNaN28500162.75
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计527268789.18494623074.89433649327.80
基金持有人权益合计525434692.41492851334.21431214542.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债83082.09167529.8794528.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款591366.27514184.421029985.56
股票投资市值447541352.31441425181.18366893260.80
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元