新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰信先行策略(290002)

泰信先行策略(290002)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21307960.14131776840.54129126199.97
保证金3545675.565633088.417034348.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息184717.0724732.3636355.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2989073.6425487513.05NaN
应收申购款4191.2915735.4668563.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1023998158.411131326053.441143857301.27
应付基金管理费及业绩报酬1233964.091403035.991366276.57
应付基金托管费205660.67233839.35227712.77
应付交易清算款15833183.0813273382.4311634.73
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1484343.541793826.863135446.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19940073.0419053484.946933652.85
基金单位总额484741058.21561350944.28659841573.04
未分配收益519317027.16550921624.22477082075.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1004058085.371112272568.501136923648.42
基金单位发行总份额1064319632.341232527150.961448775162.36
每份基金单位资产净值0.940.900.78
清算备付金2868299.644754198.306091234.16
买入返售证券NaNNaN71250306.88
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1023998158.411131326053.441143857301.27
基金持有人权益合计1004058085.371112272568.501136923648.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债608168.56718223.69614658.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款574753.101631176.621577923.99
股票投资市值896416540.71968388143.62936341526.84
债券投资市值99550000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元