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华夏货币A(288101)

华夏货币A(288101)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款504825524.93502996974.603485034192.16
保证金47352251.4072757372.48274525273.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20610852.7616307498.3742039369.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN40072723.29NaN
应收申购款407796.73100203340.5935624446.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4231025464.217743879054.3110551415374.58
应付基金管理费及业绩报酬1379240.812531431.963183200.35
应付基金托管费417951.77767100.57964606.17
应付交易清算款NaNNaN250000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金63044.2095572.3490724.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息82479.7751912.3045786.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额584665526.28309469218.17598571795.92
基金单位总额3646359937.937434409836.149952843578.66
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3646359937.937434409836.149952843578.66
基金单位发行总份额3646359937.937434409836.149952843578.66
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金47346654.5572751683.33274515500.00
买入返售证券717000000.002990424269.403625000357.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4231025464.217743879054.3110551415374.58
基金持有人权益合计3646359937.937434409836.149952843578.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.00113138.35219000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金88611.0619740.0019740.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2940829038.394021116875.583089191735.85
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元