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华夏货币A(288101)

华夏货币A(288101)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款502996974.603485034192.164012047759.16
保证金72757372.48274525273.09273058328.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16307498.3742039369.2033170656.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款40072723.29NaN110234889.31
应收申购款100203340.5935624446.78139115769.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7743879054.3110551415374.5814712674481.06
应付基金管理费及业绩报酬2531431.963183200.355178888.89
应付基金托管费767100.57964606.171569360.26
应付交易清算款NaN250000000.0010000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金95572.3490724.22161320.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息51912.3045786.00105575.45
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额309469218.17598571795.921893350613.25
基金单位总额7434409836.149952843578.6612819323867.81
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7434409836.149952843578.6612819323867.81
基金单位发行总份额7434409836.149952843578.6612819323867.81
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金72751683.33274515500.00273055427.78
买入返售证券2990424269.403625000357.504773784103.48
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7743879054.3110551415374.5814712674481.06
基金持有人权益合计7434409836.149952843578.6612819323867.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113138.35219000.00118398.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19740.0019740.0030983.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4021116875.583089191735.855371262974.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元