会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 350936.75 | 1034474.96 | 320419.71 |
| 保证金 | 3185213.42 | 5084741.70 | 4251000.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10502120.91 | 20640621.78 | 20141200.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 400000.00 |
| 应收申购款 | 9873876.11 | 722694.74 | 1398752.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 832966757.79 | 882390696.21 | 1112371301.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 350760.04 | 401058.11 | 487662.57 |
| 应付基金托管费 | 100217.16 | 114588.02 | 139332.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27187.37 | 2910.83 | 2126.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 17796.01 | 351987.78 | 211076.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 138019221.27 | 241310535.02 | 275346649.04 |
| 基金单位总额 | 571204436.73 | 543581880.10 | 699126832.96 |
| 未分配收益 | 123743099.79 | 97498281.09 | 137897819.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 694947536.52 | 641080161.19 | 837024652.37 |
| 基金单位发行总份额 | 571204436.73 | 543581880.10 | 699126832.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.18 | 1.20 |
| 清算备付金 | 3167054.05 | 5074338.42 | 4225329.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 832966757.79 | 882390696.21 | 1112371301.41 |
| 基金持有人权益合计 | 694947536.52 | 641080161.19 | 837024652.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202740.03 | 283282.10 | 202024.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 101225.11 | 90064.89 | 135304.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8087417.84 | 4539123.26 | 5144599.56 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 777488024.30 | 804471810.70 | 951423576.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
