会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 924611.40 | 646138.12 | 350936.75 |
| 保证金 | 7919949.23 | 1309640.58 | 3185213.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34907758.91 | 30962251.08 | 10502120.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3254221.39 | 2509931.07 | 9873876.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2428499825.33 | 2374016550.25 | 832966757.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1091502.04 | 955274.48 | 350760.04 |
| 应付基金托管费 | 311857.74 | 272935.58 | 100217.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30833.96 | 34905.54 | 27187.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 191189.72 | 205776.81 | 17796.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 572443178.07 | 553686397.27 | 138019221.27 |
| 基金单位总额 | 1541458193.82 | 1528584539.94 | 571204436.73 |
| 未分配收益 | 314598453.44 | 291745613.04 | 123743099.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1856056647.26 | 1820330152.98 | 694947536.52 |
| 基金单位发行总份额 | 1541458193.82 | 1528584539.94 | 571204436.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.19 | 1.22 |
| 清算备付金 | 7866029.09 | 1294507.22 | 3167054.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2428499825.33 | 2374016550.25 | 832966757.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1856056647.26 | 1820330152.98 | 694947536.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208257.45 | 321948.76 | 202740.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 211754.61 | 194095.36 | 101225.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6070057.76 | 51889553.03 | 8087417.84 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2105764884.40 | 2105198589.40 | 777488024.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
