会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15002237.55 | 1543106.69 | 1081762.63 |
保证金 | 9720041.29 | 8827688.28 | 24724863.25 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 29048332.13 | 31624804.85 | 58001258.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1759787.04 | 4432153.23 | 2739858.03 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1969913168.01 | 2427505278.05 | 3787477572.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 423749.33 | 484984.69 | 948223.35 |
应付基金托管费 | 105937.35 | 121246.18 | 237055.82 |
应付交易清算款 | 14494586.87 | 1027629.57 | 84558.08 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 42886.42 | 48300.64 | 92235.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 120667.36 | 243722.72 | 172358.76 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 544856113.02 | 674400064.57 | 861003528.64 |
基金单位总额 | 1210061723.40 | 1489403223.26 | 2511054020.69 |
未分配收益 | 214995331.59 | 263701990.22 | 415420023.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1425057054.99 | 1753105213.48 | 2926474043.86 |
基金单位发行总份额 | 1210061723.40 | 1489403223.26 | 2511054020.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
清算备付金 | 9703706.43 | 8748097.95 | 24227431.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 19780229.67 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1969913168.01 | 2427505278.05 | 3787477572.50 |
基金持有人权益合计 | 1425057054.99 | 1753105213.48 | 2926474043.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 203260.89 | 226012.47 | 212178.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 168184.47 | 188841.65 | 458543.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10402325.90 | 10254392.40 | 17356994.09 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1914382770.00 | 2291518525.00 | 3606523600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |