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广发制造业精选混合(270028)

广发制造业精选混合(270028)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款419577955.2986403399.09111885853.99
保证金4106204.56549304.88845265.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息42526.217549.6310301.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN16444227.71NaN
应收申购款8186050.134408748.658229291.77
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3237606634.321074086093.501363156941.37
应付基金管理费及业绩报酬3658433.481225375.021605437.97
应付基金托管费609738.91204229.18267573.01
应付交易清算款34889719.46NaN4314022.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1056918.14287487.70381481.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额46612643.5219831432.3422262233.37
基金单位总额437046034.37174377852.69242463417.78
未分配收益2753947956.43879876808.471098431290.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3190993990.801054254661.161340894708.00
基金单位发行总份额437046034.37174377852.69242463417.78
每份基金单位资产净值7.316.055.53
清算备付金3780845.04423927.72688027.02
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3237606634.321074086093.501363156941.37
基金持有人权益合计3190993990.801054254661.161340894708.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债213390.13134231.64224402.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.850.223.50
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6060897.0917968570.9615463804.45
股票投资市值2803441698.13966272863.541241618750.99
债券投资市值2252200.00NaN567477.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元