会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 269531090.15 | 242526119.64 | 210102086.50 |
| 保证金 | 215311289.68 | 195460313.59 | 94637556.97 |
| 应收股利 | 269509.70 | 7628161.19 | 246641.22 |
| 应收利息 | 7310.03 | 6689.23 | 5386.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3221911.62 |
| 应收申购款 | 10379224.51 | 21685505.63 | 44418402.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3693962479.04 | 5068879319.01 | 2479590847.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5747063.00 | 7231789.68 | 3249573.32 |
| 应付基金托管费 | 1117484.48 | 1406181.32 | 631861.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 75157336.69 | 49575343.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1253168.73 | 983316.65 | 499695.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21789395.81 | 139891932.57 | 95756883.84 |
| 基金单位总额 | 1210665058.29 | 1410127420.01 | 716265092.11 |
| 未分配收益 | 2461508024.94 | 3518859966.43 | 1667568871.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3672173083.23 | 4928987386.44 | 2383833963.71 |
| 基金单位发行总份额 | 1210665058.29 | 1410127420.01 | 716265092.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.03 | 3.50 | 3.33 |
| 清算备付金 | 215311289.68 | 195460313.59 | 94630984.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3693962479.04 | 5068879319.01 | 2479590847.55 |
| 基金持有人权益合计 | 3672173083.23 | 4928987386.44 | 2383833963.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 337917.66 | 397716.57 | 420018.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13333761.94 | 54715591.66 | 41380392.14 |
| 股票投资市值 | 3198464054.97 | 4601572529.73 | 2126958861.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
