会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59922579.97 | 160753612.25 | 109559657.48 |
| 保证金 | 270146.13 | 969141.49 | 351463.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5809.25 | 15577.67 | 10734.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3300850.40 | 2086905.05 |
| 应收申购款 | 111066.76 | 1228488.81 | 1092957.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 948731199.58 | 1223480994.33 | 1005275663.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1172673.26 | 1486950.16 | 1229390.88 |
| 应付基金托管费 | 195445.53 | 247824.99 | 204898.50 |
| 应付交易清算款 | 3187047.29 | 31423662.98 | 8241879.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 139170.37 | 819384.73 | 156645.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6009774.80 | 37834852.83 | 14949981.32 |
| 基金单位总额 | 188329555.75 | 238741489.23 | 203420249.65 |
| 未分配收益 | 754391869.03 | 946904652.27 | 786905432.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 942721424.78 | 1185646141.50 | 990325681.97 |
| 基金单位发行总份额 | 188329555.75 | 238741489.23 | 203420249.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.01 | 4.97 | 4.87 |
| 清算备付金 | 164417.29 | 860510.23 | 280728.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 948731199.58 | 1223480994.33 | 1005275663.29 |
| 基金持有人权益合计 | 942721424.78 | 1185646141.50 | 990325681.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201053.51 | 98717.21 | 186854.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1114384.84 | 3758312.76 | 4930310.70 |
| 股票投资市值 | 888421597.47 | 1057213323.71 | 892173945.30 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
