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广发策略优选(270006)

广发策略优选(270006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款366378769.51340724268.69232153892.34
保证金2631651.654542050.484734137.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息39188.6529310.032797034.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款47988495.54475127.626845881.38
应收申购款179967.64125118.73442799.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4322373596.573984584102.434157439795.87
应付基金管理费及业绩报酬5399453.504780854.995017089.05
应付基金托管费899908.90796809.17836181.49
应付交易清算款71859086.50NaN24099204.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1869065.811379532.781696591.24
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额81131484.0620903764.3242447326.14
基金单位总额1211371450.801223601034.851351300008.66
未分配收益3029870661.712740079303.262763692461.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4241242112.513963680338.114114992469.73
基金单位发行总份额1211371450.801223601034.851351300008.66
每份基金单位资产净值3.503.243.05
清算备付金2122440.673846815.654097267.41
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4322373596.573984584102.434157439795.87
基金持有人权益合计4241242112.513963680338.114114992469.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204232.98136933.13208857.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.08NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款899736.3713809633.1710589402.41
股票投资市值3905155523.583638067926.883790490050.40
债券投资市值NaN620300.00119976000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元