会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 608151.91 | 1929614.85 | 1014420.69 |
| 保证金 | 3173339.39 | 3225162.96 | 2515450.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7462496.00 | 8473140.53 | 7285622.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3309.92 | 127009.28 | 181516.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 529360895.22 | 528532060.12 | 502373970.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 108361.41 | 104977.12 | 105416.66 |
| 应付基金托管费 | 36120.48 | 34992.35 | 35138.89 |
| 应付交易清算款 | 28353.05 | 4004.38 | 512190.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10404.80 | 16910.91 | 16084.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18562.79 | 13906.03 | 2309.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 111339649.35 | 102065984.19 | 89042197.45 |
| 基金单位总额 | 389805760.14 | 391340592.91 | 388756732.50 |
| 未分配收益 | 28215485.73 | 35125483.02 | 24575040.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 418021245.87 | 426466075.93 | 413331772.73 |
| 基金单位发行总份额 | 389805760.14 | 391340592.91 | 388756732.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.09 | 1.06 |
| 清算备付金 | 3169027.35 | 3221496.32 | 2514041.93 |
| 买入返售证券 | NaN | 25000132.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 529360895.22 | 528532060.12 | 502373970.18 |
| 基金持有人权益合计 | 418021245.87 | 426466075.93 | 413331772.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199018.35 | 103224.06 | 199024.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85485.19 | 79623.06 | 90446.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 218036.41 | 85595.21 | 69271.10 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 518113598.00 | 486795000.00 | 476211960.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
