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景顺长城能源基建混合(260112)

景顺长城能源基建混合(260112)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款223166987.57221756243.74171925428.44
保证金1222254.121150008.241025317.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3211218.601088233.073067331.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1727977.144805566.67
应收申购款1047961.991500256.71562490.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1205880522.28873522902.62920556412.54
应付基金管理费及业绩报酬1322009.441091177.091227178.51
应付基金托管费220334.91181862.88204529.77
应付交易清算款119812619.03NaN655044.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金547772.93441190.94458483.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额124168574.237043750.8945901231.78
基金单位总额586772350.98505639734.41562041068.94
未分配收益494939597.07360839417.32312614111.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1081711948.05866479151.73874655180.76
基金单位发行总份额586772350.98505639734.41562041068.94
每份基金单位资产净值1.841.711.56
清算备付金1046465.04974063.48824011.20
买入返售证券120000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1205880522.28873522902.62920556412.54
基金持有人权益合计1081711948.05866479151.73874655180.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214584.62132232.04446585.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4.5913.780.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2051248.715197274.1642909409.41
股票投资市值657292100.00544068019.81559127885.57
债券投资市值199940000.00102232163.91180042393.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元