会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 157816296.44 | 470822480.68 | 121513429.31 |
保证金 | 913273.09 | 1240101.72 | 9326876.34 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 15251.78 | 20677.55 | 6044816.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72607.77 | NaN | 761316.81 |
应收申购款 | 233630.17 | 574144.60 | 831081.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2443431165.73 | 2868608787.92 | 4385535260.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3111459.48 | 3516200.53 | 5828110.57 |
应付基金托管费 | 518576.58 | 586033.42 | 971351.76 |
应付交易清算款 | 6060023.48 | 8476681.07 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 467975.56 | 642494.30 | 475202.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11500298.18 | 18401391.34 | 13388740.64 |
基金单位总额 | 1961924267.14 | 2056576124.56 | 3142242084.12 |
未分配收益 | 470006600.41 | 793631272.02 | 1229904436.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2431930867.55 | 2850207396.58 | 4372146520.25 |
基金单位发行总份额 | 1961924267.14 | 2056576124.56 | 3142242084.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.39 | 1.39 |
清算备付金 | 683145.60 | 534518.99 | 8908895.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2443431165.73 | 2868608787.92 | 4385535260.89 |
基金持有人权益合计 | 2431930867.55 | 2850207396.58 | 4372146520.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 245332.90 | 132798.58 | 250697.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 30904.50 | 30899.80 | 30899.80 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1066025.68 | 5016283.64 | 5832478.79 |
股票投资市值 | 2284380106.48 | 2395951383.37 | 3996952740.62 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 250105000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |