会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 388435195.65 | 342570205.30 | 343662624.41 |
| 保证金 | 97829.60 | 2089860.58 | 725571.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2799540.99 | 3290225.78 | 920783.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 379932.20 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2815092.23 | 7530617.08 | 49726077.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6093050230.89 | 7267898346.55 | 5704906952.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7781224.30 | 8910603.07 | 6412523.37 |
| 应付基金托管费 | 1296870.71 | 1485100.52 | 1068753.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 79141709.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 331580.35 | 694837.01 | 648932.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14911831.16 | 45969376.53 | 118289357.98 |
| 基金单位总额 | 3529680295.86 | 3603001696.34 | 2522011520.49 |
| 未分配收益 | 2548458103.87 | 3618927273.68 | 3064606073.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6078138399.73 | 7221928970.02 | 5586617594.48 |
| 基金单位发行总份额 | 3529680295.86 | 3603001696.34 | 2522011520.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 2.00 | 2.22 |
| 清算备付金 | NaN | 1458979.93 | 362350.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6093050230.89 | 7267898346.55 | 5704906952.46 |
| 基金持有人权益合计 | 6078138399.73 | 7221928970.02 | 5586617594.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 284956.56 | 253720.30 | 487734.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5217199.24 | 34625115.63 | 30529704.36 |
| 股票投资市值 | 5518496640.22 | 6722229437.81 | 5230049895.55 |
| 债券投资市值 | 180026000.00 | 190188000.00 | 79822000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
