会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2826122365.69 | 5123788525.39 | 2052101113.90 |
保证金 | 5773985.62 | 20301758.08 | 9063779.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21913695.09 | 28587908.00 | 12661174.82 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 379850.75 | NaN | NaN |
应收申购款 | 58808125.90 | 253877589.13 | 454038994.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 51955538745.57 | 59416661038.94 | 40399265041.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 66427337.50 | 71073469.68 | 41793717.14 |
应付基金托管费 | 11071222.90 | 11845578.26 | 6965619.55 |
应付交易清算款 | NaN | 572525485.11 | 603127622.97 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4002312.63 | 8423864.43 | 6471736.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 261474188.20 | 1180981471.55 | 1080019855.46 |
基金单位总额 | 18363339550.88 | 17990965424.77 | 11974459232.54 |
未分配收益 | 33330725006.49 | 40244714142.62 | 27344785953.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 51694064557.37 | 58235679567.39 | 39319245186.34 |
基金单位发行总份额 | 18363339550.88 | 17990965424.77 | 11974459232.54 |
每份基金单位资产净值 | 2.82 | 3.24 | 3.28 |
清算备付金 | 3592380.07 | 14052218.82 | 7081627.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 51955538745.57 | 59416661038.94 | 40399265041.80 |
基金持有人权益合计 | 51694064557.37 | 58235679567.39 | 39319245186.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 925962.59 | 1974932.87 | 1780201.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 32.79 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 179047319.79 | 515138141.20 | 419880957.96 |
股票投资市值 | 47486245722.52 | 52298209258.34 | 37112323978.92 |
债券投资市值 | 1556295000.00 | 1691896000.00 | 759076000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |