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景顺长城新兴成长混合(260108)

景顺长城新兴成长混合(260108)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2826122365.695123788525.392052101113.90
保证金5773985.6220301758.089063779.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21913695.0928587908.0012661174.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款379850.75NaNNaN
应收申购款58808125.90253877589.13454038994.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值51955538745.5759416661038.9440399265041.80
应付基金管理费及业绩报酬66427337.5071073469.6841793717.14
应付基金托管费11071222.9011845578.266965619.55
应付交易清算款NaN572525485.11603127622.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4002312.638423864.436471736.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额261474188.201180981471.551080019855.46
基金单位总额18363339550.8817990965424.7711974459232.54
未分配收益33330725006.4940244714142.6227344785953.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51694064557.3758235679567.3939319245186.34
基金单位发行总份额18363339550.8817990965424.7711974459232.54
每份基金单位资产净值2.823.243.28
清算备付金3592380.0714052218.827081627.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计51955538745.5759416661038.9440399265041.80
基金持有人权益合计51694064557.3758235679567.3939319245186.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债925962.591974932.871780201.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32.79NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款179047319.79515138141.20419880957.96
股票投资市值47486245722.5252298209258.3437112323978.92
债券投资市值1556295000.001691896000.00759076000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元