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景顺长城内需增长混合(260104)

景顺长城内需增长混合(260104)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款281778635.36436881415.86185511769.91
保证金103671.031496820.45627455.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1368020.312364280.191402958.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款379705.8592808.80NaN
应收申购款3544017.949259129.8924443152.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3843423291.034715612730.373485566791.34
应付基金管理费及业绩报酬4926538.195490135.643764239.36
应付基金托管费821089.69915022.59627373.23
应付交易清算款NaN214234563.8117989945.26
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金193668.62704568.07399260.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12322086.78256525185.7839197705.84
基金单位总额311245920.21313881822.05249109676.92
未分配收益3519855284.044145205722.543197259408.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3831101204.254459087544.593446369085.50
基金单位发行总份额311245920.21313881822.05249109676.92
每份基金单位资产净值12.3114.2113.84
清算备付金NaN1089812.57390971.34
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3843423291.034715612730.373485566791.34
基金持有人权益合计3831101204.254459087544.593446369085.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债257882.44247830.25287777.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6122907.8434933065.4216129109.50
股票投资市值3446284240.544125336275.183203624454.69
债券投资市值109965000.00140182000.0069957000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元