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景顺长城优选混合(260101)

景顺长城优选混合(260101)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款165478109.35181130209.60182498202.09
保证金3681295.723018513.833901425.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5366414.5113510130.8627317140.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19256489.8724332717.10NaN
应收申购款10177777.2314355282.6515390150.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7395245169.056040010911.456443895651.74
应付基金管理费及业绩报酬9002074.937073437.247427204.63
应付基金托管费1500345.831178906.181237867.44
应付交易清算款27978315.6930036041.1017174126.45
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2944105.142296757.652373423.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额64618179.1594153097.6457942134.29
基金单位总额700080250.07616582579.54734426107.76
未分配收益6630546739.835329275234.275651527409.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7330626989.905945857813.816385953517.45
基金单位发行总份额1511640228.651331333268.631585765204.89
每份基金单位资产净值4.854.474.03
清算备付金2846317.522525579.503241075.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7395245169.056040010911.456443895651.74
基金持有人权益合计7330626989.905945857813.816385953517.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债252490.51248088.50264522.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4948.105007.444948.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款22935898.9553314859.5329460041.68
股票投资市值5709387082.374588067657.414933948733.56
债券投资市值1481898000.001215596400.001280840000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元