会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 38951696.14 | 22849824.99 | 19665018.52 |
保证金 | 286631.69 | 39870.13 | 134539.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 205502.60 | 2424.97 | 2222.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72578.83 | 406148.57 | 308562.88 |
应收申购款 | 4677.58 | 25105.03 | 1270649.67 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 181989782.62 | 213035613.07 | 203023099.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 229793.80 | 255365.93 | 236356.67 |
应付基金托管费 | 38298.98 | 42560.96 | 39392.79 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 175847.14 | 100018.22 | 43611.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 653509.21 | 1109860.81 | 1101358.57 |
基金单位总额 | 62752723.88 | 74607612.43 | 75652324.05 |
未分配收益 | 118583549.53 | 137318139.83 | 126269416.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 181336273.41 | 211925752.26 | 201921740.67 |
基金单位发行总份额 | 62752723.88 | 74607612.43 | 75652324.05 |
每份基金单位资产净值 | 2.89 | 2.84 | 2.67 |
清算备付金 | 232887.45 | 8967.23 | 86119.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 181989782.62 | 213035613.07 | 203023099.24 |
基金持有人权益合计 | 181336273.41 | 211925752.26 | 201921740.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180107.94 | 91302.26 | 180436.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 29461.35 | 620613.44 | 601561.38 |
股票投资市值 | 133568411.78 | 189712239.38 | 181628106.09 |
债券投资市值 | 8900284.00 | NaN | 13999.88 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |