会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 139066627.75 | 119368226.93 | 319326230.48 |
| 保证金 | 61178.03 | 690869.34 | 1509354.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11754.48 | 12045.89 | 18781.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70397.97 | 1283458.98 | NaN |
| 应收申购款 | 598047.44 | 255766.78 | 985823.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1067973336.54 | 1120589105.59 | 1571034221.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1253276.95 | 1394152.66 | 1268518.73 |
| 应付基金托管费 | 208879.49 | 232358.79 | 211419.79 |
| 应付交易清算款 | 28552340.43 | NaN | 166694501.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92611.16 | 104344.34 | 1314959.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30546962.00 | 2533646.00 | 171017912.62 |
| 基金单位总额 | 947051830.73 | 1033659473.58 | 1291969560.25 |
| 未分配收益 | 90374543.81 | 84395986.01 | 108046748.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1037426374.54 | 1118055459.59 | 1400016309.11 |
| 基金单位发行总份额 | 947051830.73 | 1033659473.58 | 1291969560.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | 282401.19 | 1388721.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1067973336.54 | 1120589105.59 | 1571034221.73 |
| 基金持有人权益合计 | 1037426374.54 | 1118055459.59 | 1400016309.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205045.15 | 100728.69 | 198846.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.85 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 234808.82 | 702060.67 | 1329666.36 |
| 股票投资市值 | 928165330.87 | 998634740.69 | 1249194032.60 |
| 债券投资市值 | NaN | 343996.98 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
