会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 23736471.40 | 19532246.20 | 42412649.37 |
保证金 | 571896.14 | 704916.89 | 459168.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1467458.44 | 1598619.77 | 1604231.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3032093.96 | 14480207.37 |
应收申购款 | 10037.00 | 52900.63 | 107143.62 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1008581452.30 | 960177142.03 | 984288097.94 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1220790.04 | 1179941.66 | 1256296.77 |
应付基金托管费 | 203465.01 | 196656.95 | 209382.78 |
应付交易清算款 | 15408855.68 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 219765.22 | 304878.79 | 117106.40 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 9205.42 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18943076.55 | 13923258.37 | 5472488.76 |
基金单位总额 | 879354254.52 | 910827905.68 | 700438753.72 |
未分配收益 | 110284121.23 | 35425977.98 | 278376855.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 989638375.75 | 946253883.66 | 978815609.18 |
基金单位发行总份额 | 879354254.52 | 910827905.68 | 700438753.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.04 | 1.40 |
清算备付金 | 507893.03 | 604061.15 | 384992.92 |
买入返售证券 | 38000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1008581452.30 | 960177142.03 | 984288097.94 |
基金持有人权益合计 | 989638375.75 | 946253883.66 | 978815609.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 103323.06 | 114559.68 | 223842.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1136788.82 | 1135778.57 | 1136994.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 650088.72 | 982237.30 | 2528866.43 |
股票投资市值 | 722142441.68 | 695548653.00 | 688783225.09 |
债券投资市值 | 222653147.64 | 239707711.58 | 236441472.93 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |