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德盛小盘精选(257010)

德盛小盘精选(257010)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19532246.2042412649.3722218173.23
保证金704916.89459168.13286448.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1598619.771604231.43648175.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3032093.9614480207.373784393.83
应收申购款52900.63107143.62160547.38
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值960177142.03984288097.94903083692.84
应付基金管理费及业绩报酬1179941.661256296.771102366.71
应付基金托管费196656.95209382.78183727.80
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金304878.79117106.40234776.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息9205.42NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13923258.375472488.769873113.16
基金单位总额910827905.68700438753.72790962876.24
未分配收益35425977.98278376855.46102247703.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值946253883.66978815609.18893210579.68
基金单位发行总份额910827905.68700438753.72790962876.24
每份基金单位资产净值1.041.401.13
清算备付金604061.15384992.92210889.94
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计960177142.03984288097.94903083692.84
基金持有人权益合计946253883.66978815609.18893210579.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债114559.68223842.21117549.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1135778.571136994.171134471.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款982237.302528866.437100221.50
股票投资市值695548653.00688783225.09669054547.29
债券投资市值239707711.58236441472.93206931406.81
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元