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德盛稳健(255010)

德盛稳健(255010)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14382186.4410684309.5610100148.60
保证金72011.4248533.50126004.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息805886.13990442.87651132.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款447837.85330559.51NaN
应收申购款109064.1238739.47213022.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值266218972.45217841921.22167431121.88
应付基金管理费及业绩报酬329569.45269333.64200745.38
应付基金托管费54928.2344888.9733457.58
应付交易清算款NaNNaN701322.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金46635.1027703.2848679.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1033501.59775644.081522471.60
基金单位总额239286222.54145111773.89150827400.90
未分配收益25899248.3271954503.2515081249.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值265185470.86217066277.14165908650.28
基金单位发行总份额239286222.54145111773.89150827400.90
每份基金单位资产净值1.111.501.10
清算备付金46794.3631059.76114081.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计266218972.45217841921.22167431121.88
基金持有人权益合计265185470.86217066277.14165908650.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91101.12180802.2491108.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金22400.0022400.0022400.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款488867.69230515.95424758.43
股票投资市值181461760.89151434786.31114420913.92
债券投资市值68940225.6054314550.0041919900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元