新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
德盛稳健(255010)

德盛稳健(255010)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10684309.5610100148.609146353.67
保证金48533.50126004.36217336.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息990442.87651132.72461397.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款330559.51NaN5704582.38
应收申购款38739.47213022.281072.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值217841921.22167431121.88164027442.29
应付基金管理费及业绩报酬269333.64200745.38196200.84
应付基金托管费44888.9733457.5832700.16
应付交易清算款NaN701322.24NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27703.2848679.5772174.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额775644.081522471.60460638.26
基金单位总额145111773.89150827400.90149217027.98
未分配收益71954503.2515081249.3814349776.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值217066277.14165908650.28163566804.03
基金单位发行总份额145111773.89150827400.90149217027.98
每份基金单位资产净值1.501.101.10
清算备付金31059.76114081.56190706.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计217841921.22167431121.88164027442.29
基金持有人权益合计217066277.14165908650.28163566804.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180802.2491108.4093949.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金22400.0022400.0022400.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款230515.95424758.4343213.05
股票投资市值151434786.31114420913.92107259849.55
债券投资市值54314550.0041919900.0041236850.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元