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德盛稳健(255010)

德盛稳健(255010)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10100148.609146353.678832695.29
保证金126004.36217336.9019605.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息651132.72461397.12823668.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5704582.38NaN
应收申购款213022.281072.6750618.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值167431121.88164027442.29130707702.80
应付基金管理费及业绩报酬200745.38196200.84169383.57
应付基金托管费33457.5832700.1628230.60
应付交易清算款701322.24NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金48679.5772174.2917021.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1522471.60460638.26558320.38
基金单位总额150827400.90149217027.98130823707.26
未分配收益15081249.3814349776.05-674324.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值165908650.28163566804.03130149382.42
基金单位发行总份额150827400.90149217027.98130823707.26
每份基金单位资产净值1.101.101.18
清算备付金114081.56190706.46NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计167431121.88164027442.29130707702.80
基金持有人权益合计165908650.28163566804.03130149382.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91108.4093949.92320004.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金22400.0022400.0022400.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款424758.4343213.051279.82
股票投资市值114420913.92107259849.5585073915.48
债券投资市值41919900.0041236850.0035907200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元